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金科文化:关于对《关于对浙江金科文化产业股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2020〕第365号)回复的公告新浪财经

作者:舟山视窗小编 来源:网络整理 发布时间:2020-08-07 16:09 点击数:

证券代码:300459 证券简称:金科文化 公告编号:2020-088

浙江金科文化产业股份有限公司关于对《关于对浙江金科文化产业股份有限公司的关注函》

(创业板关注函〔2020〕第365号)回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江金科文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月25日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江金科文化产业股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2020〕第365号)(以下简称“关注函”)。公司对关注函中提到的问题逐项进行了认真核查,现将有关问题回复如下:

(如无特别说明,本回复公告中的词语和简称与公司《关于收购资产暨关联交易的公告》(公告编号:2020-083)中各项词语和简称的含义相同。)

1. 回函显示,商业综合体项目改建完成投入使用后,预计营业收入由游乐设施门票收入、酒店住宿收入、餐饮收入和租赁收入等组成。商业综合体项目投产期预计实现年均营业收入3.7亿元,实现年均净利润0.78亿元,预计毛利率52.42%,扣除各项税金及附加、销售费用、管理费用后,净利率 21.08%。请结合项目可行性研究报告,详细说明上述商业综合体、酒店等商业物业资产收益预测的详细情况,包括但不限于假设条件、计算基础及过程、投资回收期的测算过程及所使用的收益数据;并结合公司现有业务的经营情况、同行业可比公司的经营情况,对比说明收益预测中所采用的增长率、毛利率等关键指标的合理性。

答复:

一、商业综合体项目收益预测情况

(一)收入预测

区别于标的商业物业资产原先以租金与传统酒店经营为主要收入来源,本次交易完成后实施的“会说话的汤姆猫”主题商业综合体项目,主要利用上市公司平台和资源优势、运营优势,结合世界级IP“会说话的汤姆猫”的品牌优势和自身巨大流量优势,通过优化综合运营服务,打造“会说话的汤姆猫”主题商业、展览、餐饮、文娱等城市生活空间,实现盈利。因此,项目营业收入由游乐设施门票收入、亲子酒店住宿收入、餐饮收入和租赁收入等组成。

1、项目游乐设施门票收入预测

根据绍兴市统计局数据,2018年末绍兴市总户数161.34万户,与上年基本持平。户籍人口447.21万人,比上年末增加0.73万人;常住人口503.5万人,比上年末增加2.5万人。

图表 1 2011-2018年绍兴市常住人口数量(单位:万人)

(数据来源:绍兴市统计局)

以绍兴为中心的3小时车程经济圈覆盖了包括常州、南通、苏州、上海、湖州、嘉兴、宣城、杭州、绍兴、宁波、舟山、黄山、衢州、金华、丽水、温州和台州等17个城市,根据国家统计局及各城市统计公报数据,2018年该区域常住人口为10,842.35万人,随着我国二胎政策的放开,该区域内有望迎来生育高峰,未来0-14岁儿童数量的增长将为本项目带来更多受众。

图表 2 绍兴3小时经济圈常住人口情况

区域   常住人口(万人)  

绍兴3小时经济圈   10,842.35  

一级市场(1小时车程)(杭州、绍兴、嘉兴)   1,956.7  

二级市场(2小时车程)(湖州、苏州、上海、金华、台州、宁波、舟山)   5,910.45  
三级市场(3小时车程)(南通、常州、宣城、黄山、衢州、丽水、温州)   2,975.2  

(数据来源:国家统计局、各城市政府统计公报)

根据《绍兴市统计年鉴》的数据,2018年全市实现旅游总收入1,184亿元,比上年增长15.1%。其中,国内旅游收入1,179亿元,同比增长17.2%。接待游客10,893万人次,同比增长13.1%。

图表 3 2014-2018年绍兴市旅游产业运行情况

(数据来源:绍兴市统计局)

优质的旅游资源为当地带来了丰富的客流量,根据《绍兴市统计年鉴》数据,2018年全市接待国内游客达10,879万人次,推动了当地文化旅游产业的快速发展,同时也为本项目奠定了坚实的客源基础。

图表 4 2010-2018年绍兴市接待国内外游客情况

年份   接待国内游客(万人次)   接待国外游客(万人次)  

2010年   3,436   52.28  

2011年   4,128   60.35  
2012年   4,866   68.68  

2013年   5,614   69.63  

2014年   6,255   70.21  
2015年   7,202   73.48  

2016年   8,288   82.47  
2017年   9,541   89.13  

年份   接待国内游客(万人次)   接待国外游客(万人次)  

2018年   10,879   14.72  

备注:2018年开始,接待国际游客统计口径调整为入境过夜游客。(数据来源:绍兴市统计局)

项目门票收入按照主题游乐设施门票单价*各年项目接待游客总量进行测算。其中:

门票单价为单日票、季卡与年卡的加权平均价格(73.95元/人次)。

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