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PR普国资 : 2014年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券2020年分期偿还本金提示性公告

作者:舟山视窗小编 来源:网络整理 发布时间:2020-06-20 04:54 点击数:

PR普国资 : 2014年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券2020年分期偿还本金提示性公告

  时间:2020年06月18日 10:30:28 中财网  

 
原标题:PR普国资 : 2014年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券2020年分期偿还本金提示性公告

PR普国资 : 2014年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券2020年分期偿还本金提示性公告


债券代码:124827.SH 债券简称:PR 普国资

2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
2020 年分期偿还本金提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。




重要内容提示:

. 债权登记日:2020 年 6 月 19 日
. 分期偿还本金日:2020 年 6 月 22 日
. 本次偿还比例:15%




根据《2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公
司债券募集说明书》,2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有
限公司公司债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条
款,从第 3 个计息年度开始至第 8 个计息年度分别逐年偿还本期
债券本金的 15%、15%、15%、15%、15%、25%,舟山市普陀区国
有资产投资经营有限公司(以下简称“发行人”)将于 2020 年 6
月 22 日兑付本期债券发行总量 15%的本金。为保证分期偿还本
金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:2014 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限
公司公司债券

2、债券简称:PR 普国资

3、债券代码:124827.SH

4、发行人:舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

5、发行总额:17 亿元

6、债券期限及还本付息方式:本期债券为 8 年期固定利率
债券,设置本金提前偿付条款,在本期债券存续期的第 3、4、5、
6、7、8 个计息年度末分别偿付本金的 15%、15%、15%、15%、15%、
25%

7、票面利率:7.18%


8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自 2014 年 6 月
20 日至 2022 年 6 月 19 日,本期债券付息日为计息期限的每年 6
月 20 日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。


二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日:2020 年 6 月 19 日。截至该日收市后,本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,15%比例的本
金将被兑付。


2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 年-2022 年的每年 6 月 20 日(遇法定节
假日则顺延至其后的第 1 个交易日)分别按照债券发行总额 15%、
15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还本金,到期利息随本金一
起支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持
仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。


3、债券面值计算方式

本次分期偿还 15%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

= 100 元×(1-已偿还比例-本次偿还比例)

= 100 元×(1-45%-15%)

= 100 元×(1-60%)

= 40 元。


4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×15%

= 分期偿还日前收盘价-15

三、分期偿还本金兑付办法

(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将


本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。


(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构(证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。


四、相关机构及联系方式


1.发行人:舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司
联系人:张燕
联系方式:0580-3062896
2.主承销商:财通证券股份有限公司
联系人:陈抱
联系方式:0571-87826401
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路
166号中国保险大厦
3楼
联系电话:021-38874800
特此公告。



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