2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 PR定国资 : 2014_舟山视窗
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2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 PR定国资 : 2014

作者:舟山视窗小编 来源:网络整理 发布时间:2020-06-23 18:08 点击数:

2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 PR定国资 : 2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能.

  时间:2020年06月23日 14:10:56 中财网  

 
原标题:2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 PR定国资 : 2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能..

2014年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 PR定国资 : 2014







201
4
年舟山市定海区国有资产经营有限公司


公司债券


C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\7zE44B5954E\A1-16品牌标志与国信证券公司全称组合(横款)-01.jpg
201
9


发行人履约情况及偿债能力分析报告























发行人


舟山市定海区国有资产经营有限公司

















主承销商








二〇
二〇
年六月



国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)作为
201
4
年舟山
市定海区国有资产经营有限公司公司债券(以下简称“
1
4
定海债、“
PR

国资
”或“本期债券”)的主承销商,按照《国家发展改革委办公厅
关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财

[2011]1765
号)文件的有关规定出具本报告。



本报告的内容及信息源于舟山市定海区国有资产经营有限公司(以
下简称“发行人”或“公司”)对外公布的《舟山市定海区国有资产经
营有限公司
201
9
年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中
介机构出具的专业意见以
及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证
券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析,均不表明其对本期债券的
投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者
应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。








一、本期债券基本要素

债券全称


201
4
年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债
券。



债券简称


银行间债券市场:
1
4
定海债;


上海证券交易所:
PR

国资




发行人名称


舟山市定海区国有资产经营有限公司


债券期限


期债券为
7
年期固定利率债券,设置本金提前偿还条款,
在债券存续期的第
3

4

5

6

7
个计息年度末分别按照
债券发行总额
20%

20%

20%

20%

20%
、的比例偿还
债券本金。本期债券利率为
7.13%




发行规模


1
2
亿元。



债券存量


4.8
亿元。



担保情况


无。



最新信用评级


评级机构:
上海新世纪资信评估投资服务有限公司



最新评级时间:
2
01
9

6

28
日;


债项
AA
,主体
A
A
,评级展望为
稳定。








二、2019年度发行人履约情况

(一

募集资金使用情况


根据本期债券募集说明书,本期债券募集资金
12
亿元,全部用于
蓉浦公寓保障房项目、锦鸿雅苑保障房项目及舟山市定海区和平路地块
保障房项目共三个固定资产投资项目


截至

报告
出具


募集资金已
按照原计划全部使用完毕。







息兑付情况


发行人已通过债券托管机构按时足额支付了
上一年

应付本息。发
行人不存在应付本息未付的情况。





)信息披露情况



发行人
已按规定披露上一年度的年度报告、中期
报告、付息
兑付


,并披露了以下临时公告:


序号

披露时间

披露内容

1

2019/01/04

舟山市定海区国有资产经营有限公司
2018
年累计新增借
款超过上年末净资产的百分之二十公告


2

2019/12/03

舟山市定海区国有资产经营有限公司
董事、监事、董事
长或者总经理发生变动公告



三、2019年度发行人偿债能力

发行人
2019
年的财务报表由
容诚会计师
事务所(特殊普通合伙)
审计,该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告(
容诚
审字
[20
20
]
310Z0398
号)。以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自
该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人
2019

度完整的经审计的财务报告及其附注


(一)
资产负债结构以及
偿债指标
分析


单位:万元

项 目

2019年末

2018年末

资产总计

4,340,687.72

4,073,311.83


其中:流动资产

3,910,701.37

3,671,999.89


其中:存货

3,469,239.68

3,161,614.74

非流动资产

429,986.35

401,311.94


负债合计

2,973,557.67

2,760,813.51


其中:流动负债

1,407,242.67

1,104,501.65


非流动负债

1,566,315.00

1,656,311.87


股东权益合计

1,367,130.06

1,312,498.32


流动比率(倍)

2.78

3.32


速动比率(倍)

0.31

0.46


资产负债率(%)

68.50

67.78





注:1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

2019
年末发行人资产总额为
4,340,687.72
万元,较
2018
年末增长
267,375.89
万元。发行人流动资产占资产总额比重较大,
2019
年末流动
资产占总资产比重达到
90.09%
,其中存货占总资产比重达到
79.92%

主要为发行人在舟山市定海区城市基础设施建设业务、土地一级开发业
务和保障性住房业务中形成的开发成本和土地开发费用等。



2019
年末发行人负债总额为
2,973,557.67
万元,较
2018
年末增长
212,744.16
万元。

2019
年末发行人非流动负债占总负债比重为
52.67%


从短期偿债指标看,
2019
年末,发行人的流动比率为
2.78
,速动比率为
0.31
,速动比率偏低,短期偿债压力大。



从长期偿债指标看,
2019
年末,发行人
资产负债率为
68.50%
,略
有偏高,尚处于行业合理区间。






(二)盈利能力及现金流情况


单位:万元

项 目

2019年度

2018年度

营业收入

152,204.63

153,859.75


营业成本

139,425.19

129,757.37


利润总额

14,357.15

16,471.39


净利润

12,566.04

13,454.57


其中:归属于母公司所有者的净利润

12,649.37

13,812.37


经营活动产生的现金流量净额

-160,852.83

-
652,437.77


投资活动产生的现金流量净额

-13,666.37

-
9,921.37


筹资活动产生的现金流量净额

132,098.65

462,771.48








2019
年,发行人实现营业总收入
152,204.63
万元,同比减少
1,655.12
万元,降幅
-
1.08%
,主要系营收板块小幅变动所致。



2019
年,发行人实现归属于母公司股东的净利润
12,649.37
万元,
同比减少
1,163.00
万元,降幅
8.42%


2019
年,发行人经营活动产生的现金流量净额为
-
160,852.83
万元,

2018
年净流出减少
491,584.94
万元,主要系
支付
经营活动有关的现
金减少所致。



2019
年,发行人投资活动产生的现金流量净额为
-
13,666.37
万元,
净流出

2018
年增加
3,745.00
万元,主要系发行人取得子公司以及其
他营业单位支付的现金
增加




2019
年,发行人筹资活动产生的现金流量净额为
132,098.65
万元,
同比减少
330,672.83
万元,降幅
71.45%
。主要系报告期内筹资活动现金
流入大幅减少以及支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。






以上情况,特此公告。







以下无正文)



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